两融余额延续升势 资金折返银行股

中国证券报 2017/3/24

近四个交易日沪深两市融资融券余额持续小幅攀升,最新收报9262.27亿元,占A股流通市值的2.24%。相对3月17日的9199.62亿元,增加34.21亿元。以周为周期计算,两融余额已经连续8周回升。分析人士指出,两融余额攀升叠加昨日成交量有所放大,表明市场下档承接力度较强。

两融余额持续回升

截至3月22日,沪深股市两融余额收报9262.27亿元,占A股流通市值的2.24%。相对3月21日的9245.85亿元,增加16.42亿元。其中,沪市两融余额为5409.76亿元,深市两融余额为3852.50亿元。

沪深两市融资余额则为9214.74亿元。其中,沪市融资余额为5369.33亿元,占流通市值比例为2.13%,相对3月21日的5355.60亿元,增加13.73亿元。深市融资余额为3845.41亿元,占流通市值比例为2.39%,相对3月21日的3842.85亿元,增加2.56亿元。

融券方面,截至3月22日,两市融券余额为47.53亿元,相比3月21日的47.40亿元,减少0.13亿元。融券余额占A股流通市值的0.01%,融券余量为6.15亿股。

3月17日以来,两融余额持续攀升,从3月17日的9199.62亿元,增至最新的9262.27亿元,增加了62.65亿元,增幅1%。以周为周期计算,两融余额已经连续8周回升,从1月26日当周的8679.81亿元至今,增加了582.46亿元,增幅7%。

新时代证券研发中心研究总监刘光桓指出,周四上午大盘高开高走,然而午后风云突变,受B股大幅下跌的影响,大盘急速跳水,恐慌盘蜂拥而出,再度跌破了30日均线。不过这也引来了抄底资金的纷纷介入,最终大盘小涨红盘报收,再收一根带上下影线的阳十字星,显示多空双方争夺激烈,但多方略胜一筹。

融资加码银行股

28个申万一级行业的融资净买入和净卖出的行业占比各半。当日净买入金额前三的行业板块依次为银行、非银金融和建筑装饰,融资净买入金额分别为5.43亿元、3.93亿元和3.04亿元。紧随其后的是机械设备、化工、钢铁和通信,净买入金额分别为2.62亿元、2.4亿元、1.06亿元和1.02亿元。其余呈净买入状态的行业单日净买入金额均不超过1亿元。

而当日净买入金额最大的银行板块,对应的申万银行指数自2月21日至3月22日震荡回调,累计幅度为4.39%,同期沪综指微涨0.16%。3月23日申万银行指数微涨16.28点或0.50%,这是否银行股调整企稳的信号?刘光桓指出,银行股近期调整幅度较大,主要是盘子大、股性差,一些耐不住寂寞的资金陆续出逃所致。从调整的幅度与时间来看,银行股基本上调整到位,毕竟估值过低,向下的空间有限,但由于大盘银行股没有新鲜的故事可讲,再加上市场资金有限,大盘银行股的向上空间也不大。

相比之下,呈融资净偿还状态的行业板块中,卖出金额最高的是医药生物、电气设备和国防军工板块,分别净偿还了1.96亿元、1.21亿元和6489.16万元。

ETF方面,3月22日融资净买入最多的是华安黄金ETF,为2.6亿元。其次是华泰柏瑞沪深300ETF和华泰恒生ETF ,净买入金额分别为1816.24万元和94.97万元。净偿还金额最高的是易方达恒生H股ETF、华夏上证50ETF和南方中证500ETF,分别为2713.22万元、478.89万元和439.49万元。

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