中银去年34只基金狂亏63亿 规模增加业绩跟不上

中国经济网 2017/4/7 9:39:15

公募基金年报显示,在去年股债市场大幅下跌的背景下,货币基金最终超越权益类产品,成为去年最赚钱的基金类型,而动辄上百亿的货基规模,也说明了投资者当下避险需求的强烈。以中银基金为例,其最赚钱的货币基金资产规模就达到了上千亿,去年实现盈利26.8亿元。

但令人遗憾的是,虽然去年该公司旗下基金盈利达45.7亿元,但仍不敌34只利润告负基金亏损的63.2亿元,让人唏嘘权益类产品的“骨感”。不仅如此,尽管中银基金去年的公募管理规模增加了640亿元,但却无法跟上同行的速度,导致排名从2015年行业第九滑落到2016年第十位。

旗下货基规模庞大 盈利颇丰

在经历去年年初的A股熔断、年末的股债双双调整之后,去年基金行业整体亏损了1754.70亿元。

天相投顾数据显示,纳入统计的4527只基金中,2016年货币基金盈利最多,高达1153.50亿元,QDII基金盈利75.88亿元,债券型基金盈利43.16亿元,保本型基金盈利12.13亿元;而混合型基金亏损金额最大,高达1987.10亿元,股票型基金当年亏损1029.18亿元,另外,商品型基金和封闭式基金分别亏损0.23亿元和22.86亿元。

以银行系基金公司中银基金为例,该公司旗下去年盈利排名前三的基金全是货币基金,冠军中银货币的AB份额在2016年全年共获得利润26.8亿元、亚军中银活期宝货币去年利润为2.89亿元、季军中银机构现金货币利润为2亿元。

而据记者统计,中银基金去年收益为正的产品共计实现了45.7亿元利润,而上述3只货币基金的利润占比就超过了六成。

在货币基金收益稳定的情况下,其也始终是公募基金中规模最大的类型,截至2016年12月31日,市场上的货币基金共计286只,总规模4.28万亿,比上一年度略有增长。

就拿上述中银基金旗下的三只货币基金来说,中银货币的规模就有1276.03亿份,中银活期宝货币和中银机构现金货币虽然没有到千亿,但也分别有173.14亿份和154.37亿份之巨。

进入到2017年,货币基金的收益也继续呈现出走高态势。据悉,由于银行MPA季末考核临近,市场再度出现资金紧张的局面。上周三开始,由于央行持续几天的投放,资金面有所缓解,多个期限质押式回购利率都出现了不同程度的下滑,国债期货在上周五大涨0.68%。但不少货币基金经理认为,短期内资金紧张的局面仍会持续,上半年,现金为王依旧是主要策略。

不过,行业整体规模增长也如同逆水行舟

,慢半拍的基金公司自然显得落后。数据显示,2015年底,中银基金凭借2774.6亿元的管理规模排名行业第九,但到2016年年底,虽然相比上一年增加了641.61亿元,但排名却滑落了一位,勉强留着前十之中。

资料显示,中银基金管理有限公司成立于2004年7月29日,是由中国银行股份有限公司(简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司。

权益类产品占领亏损“高地”

货币基金虽然收益稳定,但却始终不是投资者的需求重点,作为专业投资机构,基金公司更应该在权益类市场发挥出自己的优势。然而相比之下,中银基金的权益类产品却大多处于亏损状态。

从下表中就可看出,中银旗下34只基金去年共亏损63.2亿元,与盈利基金相抵后还净亏损17.5亿元。在前十名亏损产品中,股票型基金和混合型基金就占据了九席。其中,中银新动力股票(000996)和中银智能制造股票(001476)是仅有的两只亏损额超过10亿的产品,前者亏损了13.8亿元,后者亏损11.5亿元。而二者的资产规模也都不小,截至去年底分别为22.89亿元、25.50亿元。

资料显示,中银新动力股票(000996)成立于2015年2月13日,两年多的收益率为-20%,即使在今年来行情转暖的情况下,该基金仍然亏损了0.37%,而同时期的同类产品均值却是盈利5.07%。

从其去年全年的前十大重仓股看,四川九洲、成发科技、兴民智通、引力传媒、美盛文化、中体产业等个股持有时间较长,但却鲜有涨幅明显的。

其基金经理史彬2007年加入中银基金管理有限公司,2012年7月起担任基金经理职务。但在目前管理的中银新动力股票、中银新经济灵活配置混合、中银主题策略混合三只基金中,中银新动力股票是业绩最差的。

而中银智能制造股票的情况和中银新动力颇为雷同,其成立时间是2015年6月19日,自成立以来的收益为-23.60%。尽管去年四季度持有东安动力、贵州茅台等涨幅还不错的股票,但依然难改其他持股的颓势,令其亏损严重。

中银基金旗下亏损前十名的基金共计亏损了超过57亿元,占总亏损金额63.2亿元的九成。令人不解的是,在这十只亏损最多的基金中竟然还有一只是债券基金。据悉,这只名为中银悦享定期开放债券(003213)的基金去年亏损了超过6300万元,而其资产规模为273.06亿元。该基金成立于2016年9月28日,截止去年底,该基金尚在建仓期,还没有公布其持仓情况。

基金经理白洁此前主要从事固收类产品的研究,从2011年担任基金经理职务,但管理该基金190天里,任职回报却亏损了2.31%。除此之外,白洁还负责其他14只基金(A/B/C分开计算),但从任职回报看,只有一半基金的回报高于同类均值。(康博)

中银基金公司旗下各基金盈亏一览

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